MÓDULO 1 – IA y las Finanzas - Nivelación conceptual y aproximación a modelación y simulación financiera (1 Semana)

• Apoyo de la IA en las finanzas.

• Matemáticas financieras aplicadas en Excel.

• Contabilidad financiera aplicada en Excel. Reclasificaciones y casos.

• Ejercicios básicos financieros aplicados en Excel, uso de herramientas (Fx).

MÓDULO 2 – Estados Financieros y Costo de Capital Promedio Ponderado (1 Semana)

• Apertura detallada del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados con su importancia e incidencia en la rentabilidad. Casos cotidianos de trabajo y decisión.

• Cómo tener un mapa mental financiero rápido de la empresa.

• Estructura Financiera. Cálculo del CCPP ó WACC y cómo se administra.

MÓDULO 3 – Flujo de Caja corporativo con seguimiento y Flujo de Caja para la banca (1 Semana)

• Estructuración del Flujo de Caja proyectado. Modelación activa en Excel.

• Ciclo de Caja y Ciclo Operativo.

• Estrategias para mejorar el Flujo de Caja.

• Modelos de triangulación.

• Información para la banca y cómo soportar información: “Caso del menor precio o mayor costo”.

MÓDULO 4 – Análisis Financiero Corporativo y aproximación a Valoración de Empresa (2 semanas)

• Indicadores tradicionales. Errores más comunes: liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad, su conexión en el análisis, lectura y decisión.

• Inductores de Valor: EBITDA – Margen EBITDA - EVA – KTNO depurado - PKT – PDC – UODI ó NOPAT – FCF. Brechas que se deben cerrar.

MÓDULO 5 – Benchmark Financiero y comparación con el Sector y la competencia (1 semana)

• Consultas en bases de datos.

• Construcción de herramientas de trabajo.

• Toma de decisiones.

MÓDULO 6 – Administración del Riesgo Financiero (1 semana)

• Operación internacional: Exportación-Importación-Cuenta de Compensación.

• Cobertura natural. Cuál es el error más recurrente y cuál es la realidad.

• Modelos de coberturas más recomendados para Colombia. Invitado de Mesa de Dinero.

• Instrumentos que minimizan el riesgo en operaciones internacionales.

• Negociando internacional con la banca, tasas internacionales.

• Riesgo País – EMBI para qué sirve?.

• Negociación con la banca nacional, qué es un SPREAD y cómo se gestiona un mejor costo financiero.

• Calidad de la información.

MÓDULO 7 – Planeación Financiera – Presupuesto (Budget) – Evaluación Financiera de Proyectos – Modelación de simuladores (2 semana)

• Construcción del presupuesto maestro y su evaluación bajo escenarios de sensibilidad. Errores comunes.

• Evaluación financiera real de un proyecto de inversión. TIR – VPN- Pay Back. Modelación de escenarios.

• Construcción de simuladores de resultados – puntos de equilibrio y planificación financiera.

Desde el primer día el participante tendrá herramientas que le permitirán mejorar sus competencias financieras, dinamismo en la toma de decisiones y en la objetividad de la información corporativa. Financieramente todo debe ser evaluado y todo debe tener un retorno.